Купете склад на Tesla? + Анализ на пазара на САЩ

Делът на Tesla в техническия анализ, като се вземе предвид цялостната пазарна оценка. Купете акции на Tesla сега?

В един момент трябва да се сблъскаш с реалността. Борсата не е еднопосочна улица и всяка тенденция има своя край. В момента акциите и облигациите имат исторически най-високата оценка от 18-ти век. В същото време нивото на лихвата е изключително ниско. Щом ключовите лихвени проценти продължават да се повишават, а Фед планира да направи това, ще настъпи момент, в който ще се усети намаляване на ликвидността. Тогава акциите могат да се сринат.

Глобалната икономика се движи в повтарящи се цикли. Настоящият бизнес цикъл може да бъде напълно изчерпан. Ефектите от увеличението на скоростта ще бъдат още по-непрозрачни. Федът е твърдо ангажиран с това. Въпреки това министърът на финансите на САЩ продължава да очаква бъдещ растеж. През следващите пет години не трябва да има година без растеж.

В Китай се появява прегряване

Китайският фондов пазар падна с повече от 20% през последните няколко месеца. Причината е изключително големият дълг на Китай. Участниците на пазара реагираха на това и поне оттеглиха частични позиции от пазара. Това намали риска. Освен това дългът в Китай не е толкова очевиден, колкото в западните страни. Казват, че китайското правителство е доста креативно в криенето на дълговете си.

Може би Тръмп ще постигне повече, отколкото обикновено се смята

Все още има твърде много инвестиционен капитал, който търси интерес. Така САЩ отново са във фокуса на инвеститорите. Понякога американският президент се оказва пречка за американската икономика. Но трябва да изчакате и да видите какъв е долният ред. Изкусителността му около търговските тарифи с Европа изглежда има ефект. След много заплахи ЕС вече може да се предаде. В най-добрия случай тарифите ще бъдат премахнати както от ЕС, така и от страна на САЩ. Свободната търговия е най-добрият двигател на икономическия растеж. В този случай дори САЩ и ЕС биха били победители.

В същото време има голям стимул за акционерите да инвестират пари в САЩ, тъй като данъчните ставки в САЩ са намалени. Това създава по-голяма конкурентна сила в сравнение с компаниите от ЕС. Фирмите от ЕС вече са загубили конкурентоспособността. Натискът върху политиците от ЕС е голям. Обикновено ще трябва да намалите и данъците. По-високите корпоративни печалби също ще се възползват от цените на акциите в САЩ.

Поглед върху структурата на американския фондов пазар

С авансовата линия на спад (ADL) разликата ще бъде на нарастващите и падащите акции. По принцип всяко движение на индекса трябва да бъде потвърдено от индикатора. Ако няма потвърждение, това означава, че по-голямата част от акциите се държат по различен начин.

Изображение: Дневна диаграма на индекса Nasdaq100 със линия за предварително намаляване (100 акции)

Възходящата тенденция е силна в Америка

В графиката на Nasdaq100 може да се направи обикновен брой на вълните. Можем да предположим общо пет вълни. Три от тях са нагоре. Това означава, че индексът Nasdaq100 в момента е на петата вълна. Приемането се поддържа от ADL. Общият пазарен показател е насочен нагоре.

Движеща се средна стойност от 100 периода се вмъква както в ADL индикатора, така и в ценовата тенденция. Полезно е да разгледате наклона на GDL. Стръмността говори нещо за динамиката на пазара. За сравнение GDL на ADL е малко по-стръмен от този в ценовата диаграма. Това е знак за мажоритарно увеличение на акциите.

Докато по-голямата част от акциите се увеличава, сривът на акции би бил немислим. По-конкретно, никога не е имало срив на акции с нарастващ ADL!

Купете акции на Tesla?

В сцената на управителите на активи се засилва дебат дали Tesla някога ще бъде печеливша. Мениджърът на фонда Ли Мънсън наскоро определи автомобилния производител като „чудовище, ядещо пари“. Уолстрийт отбелязва идеите на Елон Мъск (основател на Tesla) от много години. Пренебрегнато бе, че рентабилността не е въпрос на разбира се и в автомобилната индустрия има остра конкуренция. Представянето на себе си там изисква повече от идея. Tesla обещава растеж и печалба и все още не е постигнала някоя от своите цели. Автомобилите на Tesla са добри, но в крайна сметка всичко е важно дали компанията може да реализира печалба.

Tesla не доставя достатъчно превозни средства.

Проблемът е технически. Производственият брой не може да бъде увеличен без да се пренебрегва качеството на продукта. Финансовите данни за първото тримесечие показват силен ръст на продажбите, придружен от рекордна загуба. Анализаторите подозират нещо подобно за второто тримесечие. Тесла никога не е имал годишна печалба от създаването си през 2003 г.

Колко голям е недостигът на пари?

Има слух, че Тесла спешно трябва да бъде осигурен с чист капитал. Ако това е вярно, тогава увеличението на капитала е очевидно. Тесла все още отказва увеличаване на капитала.

Преди няколко дни бе обявено, че Tesla моли своите доставчици за подкрепа. Доставчиците трябва да възстановят част от извършените плащания на Tesla. Tesla продава заявката като инвестиция в бъдещето...

Tesla е обект за къси продавачи

Мненията за Tesla се различават значително. В сравнение с утвърдените производители на автомобили, Tesla все още няма много производствен опит. В същото време корпоративната оценка на Tesla е изключително висока.

За сравнение:

Tesla: 50 милиарда EURDaimler: 63 милиарда EUR BMW: 52 милиарда EUR General Motors: 47 милиарда EUR.

Поради високата оценка, продавачите на кратки продажби многократно измислят идеята да продават къси акции на Tesla и да спекулират с падащите цени.

Преглед на финансовите данни на Tesla

Години201420152016201720182019Приходи319840467000117582017028090Резултат преди St.-318-934-746-2209-1083230KGV00000130

Цифри: в милиони щатски долари Годините 2018 и 2019 се изчисляват Тесла бяха пагубни. Поне така мислеха... Тъй като цената на акциите скочи бързо след финансовото издание, се оказа, че лошите новини до голяма степен бяха включени в цената на акциите. След освобождаването шефът на Tesla Елон Мъск отиде на конферентен разговор с анализатори. Той отново показа отличния си талант за продажби. С ентусиазирано убеждаване той отново дръпна аналитиците на своя страна. Сега Елон Мъск предполага, че ще има положителни числа на всяко тримесечие в бъдеще. Компанията би могла да бъде убедена само от тежка рецесия.

Резултатът от конференцията не очакваше дълго. На следващия ден акцията натрупа 16%. Това беше катастрофа за късо продавача.

Първоначална техническа ситуация за акцията на Tesla

Изображение: седмична диаграма на акцията на Tesla

Масивната съпротива спира ценовия размах

Последният седмичен свещник изглежда много бичи. Това, което не виждате, е, че е имало дневна разлика в цените след публикуването на най-новите финансови данни.

OBV индикаторът е показан в долната част на диаграмата. Той разкрива техническото несъответствие в полза на мечките. Последният ход на OBV (маркиран в сиво) сочи стръмно надолу и насочва към по-високи търговски позиции.

Предвид високата оценка на Tesla, акцията съдържа малко въображение за по-високи цени. По този начин, разбиването на съпротивата при $ 360 изглежда доста малко вероятно.

На акциите липсва покойност. Това би била фаза, в която купувачите могат да черпят сили. Съпротивата при $ 360 е силна. Следователно енергията не е достатъчна, ако цената се колебае под съпротивлението.

Необходимо е спокойствие с ниска волатилност и нисък обем на търговия. Само когато тези два критерия са изпълнени, можем да предположим, че настоящото високо ниво на цените ще бъде прието от участниците на пазара и че атаката срещу съпротивата ще бъде обещаваща.

Тест дял: WKN A1CX3T или американски символ TSLA

Кратък сигнал:

Целева цена: 250 долара

Междинна цел: без

стоп -Загуба: $ 390

Конверсия за търговия:

Ако искате да се възползвате от краткосрочната препоръка за акции, можете да закупите акцията директно или да работите с деривати. Обърнете внимание, че дериватите включват ливъридж и следователно увеличават потенциала за печалба и загуба. В краен случай дори е възможна пълна загуба.

Информация за търговия:

Стоп загуба: Стоп загубата първоначално е зададена като начална спирка и има функция на максимум Ограничение на загубите.

Целева цел: Ценовата цел е изходната точка за прогнозираното движение на пазара.

Междинна цел: Когато бъде постигната междинната цел, позицията е с печалба. В този момент ние вземаме частична печалба и продаваме 50% от позицията си. В същото време стоп загубата се коригира спрямо личната входна цена. Това ни дава възможност да затворим позицията си без загуба, дори ако пазарът по-късно се обърне срещу нас.

Купете склад на Tesla? + Анализ на пазара на САЩ

Човекът Направил 60 000 Долара От Електронна Търговия

Споделете тази статия
Коментари