Купуването на суров нефт онлайн: голям шанс за печалба? - Тренд анализ на цената на петрола 2020

Купувайте суров нефт? Потенциалът за повишаване на цените на суровия петрол е голям. Тенденцията за намаляване беше нарушена. ОПЕК намалява обемите на производство

Как ОПЕК провежда цените на суровия петрол

В миналото OPEC е бил доминиращият картов петрол. Можете да разчитате на цените на петрола да се манипулират нагоре през равни интервали. Повечето страни износители на петрол се възползват от това през много десетилетия. Високата цена създава просперитет. С появата на нови технологии (фракинг) и добивът на шистов нефт общите условия се променят. Сега шистовият петрол се конкурира с конвенционалния петрол.

Саудитците принудиха спад на цените

Доминирането на Саудитска Арабия в рамките на ОПЕК се дължи на факта, че цените на петрола сега намаляват Каране на влакче. За да реагира на конкурентния шистов нефт, Саудитска Арабия би трябвало да намали собственото си производство с 30%. Вместо да намали количеството на петрола, Саудитска Арабия излезе с идеята да увеличи значително количеството на производството. Целта: Цената на петрола трябва да падне толкова ниско, че шистовото масло, произведено в САЩ, вече да не може да бъде извлечено от земята изгодно. В резултат на това цената на петрола се срина свръх предлагането на петрол. Цената на петрола едва ли се е възстановила и до днес.

Икономическа граница на цената на петрола поради производството на шистов нефт

Без намаляване на обемите на производство, през следващите месеци няма да има такива дават по-голям ръст на цените. Стратегическата цел на саудитците беше да отслаби нефтената индустрия в рамките на САЩ. И това беше постигнато, защото трябваше да се намали рентабилното производство на шистов нефт.

Дали Саудитска Арабия очаква последствията от разлива на нефт е съмнително. Много държави-износители на нефт са толкова зависими от петрола, че отчаяно са засилили производството на петрол до краен предел. Имаха нужда от доходите, за да финансират собствените си държавни разходи. Често хората са работили под точката на безработица.

Нормалността бавно се връща

Търсенето на петрол в световен мащаб нараства с почти 2% годишно. От юни насам ОПЕК е малко по-дисциплинирана в производството на петрол. Има малки улики, които предполагат, че дните на изхвърляне на нефт са приключили. Вероятно никога няма да видим цените на петрола толкова ниски, колкото в предишните години. В крайна сметка, маслото не е безкрайно достъпна суровина. Евтините и лесно извличащи се запаси от нефт са ограничени и със сигурност ще има затруднение след няколко десетилетия.

Не бива обаче да бъдем твърде надежда, че цената на петрола веднага ще се покачи ракетно. Веднага щом цената на петрола прекрачи определен праг, за американците отново става интересно да разширят производството на петрол с шистов петрол. Това даде горната граница на цената на петрола по фундаментални причини.

Изображение: Прогноза за потреблението на суров нефт

Източник: BP Статистически преглед на световната енергия

Тенденционен анализ на суровия нефт

За да се оцени бъдещото развитие на цените, е необходимо да се вземе предвид хронологичният произход на спада на цените. Грубо разделени могат да бъдат идентифицирани три ценови фази.

Изображение: Дългосрочна диаграма на нефтения ETF с американското съкращение USO

Като заместител на реалната маслена карта, горната Избрана е диаграма на маслото ETF USO. ETF се базира на американско масло WTI. Не се интересуваме непременно от цената на петрола, а от ценовите движения на петрола. Движенията са по-лесни за анализ с USO, защото падежите на фючърсите на петрола са кратки. За да определите цената на петрола в щатски долари, можете да умножите курса на ETF с приблизително 4.36.

Трите доминиращи ценови фази

Първото значително движение е (1) отбелязани в диаграмата. Започвайки от високата през 2008 г., цената на петрола се понижи. Резултатът беше намаление на цените с 81% в рамките на седем месеца.

Тогава имаше дълга странична тенденция (2), която продължи над пет години. Това е нетипично дълга фаза на страничния пазар. Това показва, че петролният пазар няма свободно ценообразуване и се контролира от различни групи по интереси.

От средата на 2014 г. се наблюдаваше по-нататъшно понижаване на тенденцията (3), което не намалява до февруари 2016 г. Засега това изглежда като крайно ниско ниво. Най-важната характеристика при движението надолу (3) е, че каналът на тренда е прекъснат. Само ако низходящата тенденция загуби своето въздействие, ще има шанс за биковете. Инерцията е с биковете. Колко дълго това трае, зависи от основната рамка.

Грубата картина на тренда изглежда по следния начин:

Дългосрочна тенденция на месечна база: къса

Средносрочна тенденция на седмична база: кратка

Краткосрочна тенденция на дневна база: плоска

Ако човек приема тенденциите, свързани с времето, като критерий, може да се предположи, че следващото по-силно ценово движение трябва да бъде нова вълна надолу. Изводът би бил твърде прост. Пазарът на петрол се влияе от страните и корпорациите, които произвеждат нефт. В зависимост от решенията, които вземат "нефтените сили", цената на петрола може да скочи във всяка посока.

Изображение: Дневна диаграма на WTI петрола в щатски долари

Краткосрочен анализ на цената на петрола

Горната таблица показва краткосрочната ситуация с цената на петрола. След ниската точка в средата на февруари, цената на петрола се възстанови добре. През 2016 г. той се увеличи с до 60%. Високото увеличение на цените не остана без ефект. Краткосрочните търговци вероятно са взели бързи печалби и цената отново е спаднала. В крайна сметка, като се види от ниското, цената продължава да е с 35%. Начертаната вилица за тенденция (вила) е критерият за бъдещите курсове. Тенденцията вилица е насочена нагоре. Това показва бичия тенденция. Долната линия на вилицата обаче не трябва да се прекъсва. Щом цената на затваряне е под линията, картината на диаграмата се променя драстично. Мечките отново щяха да вземат скиптъра и щяха да се опитат да карат курса до тази дълбочина. Графиката показва, че цената не е далеч. При $ 43,50 има малко поддръжка. Това може да е последната малка бариера.

Ценови цели и вероятности

В десния край на диаграмата има профил на обем. Характеристиките на профила ни показват къде има съпротива или подкрепа и кое ниво на цена е привлекателно. Ценовият диапазон около $ 47 и $ 51 е особено привлекателен. Зоните в горната таблица са маркирани като ценови цели. Тъй като ценовата марка от 47 долара е наблизо, тя следва да бъде следващата ценова цена за следващите търговски дни. Ако обаче цената не върви в посока 47 долара, това трябва да се счита за предупреждение.

Купете суров нефт онлайн - препоръка за покупка: WTI масло

Информация за цената на WTI -Масло Целева цена: 52,00 USD Междинна цел: 48,00 USD Стоп загуба: 42,00 USD

Алтернативно, можете да търгувате и на германските фондови борси.

Има например масло ETF с WKN A0KRJX

Целева цел: 7,40 евро Междинна цел: 6,90 евро Стоп загуба: 6,15 евро

Ако изберете немския OIL ETF, моля, имайте предвид, че маслото WTI обикновено се търгува в щатски долари. Следователно петролният ETF в евро е само „завъртане“. Валутният курс EUR-USD винаги се влива в него. Това означава, че движението на цените между двете стойности за търговия не е линейно.

Информация за търговия:

Ако искате да се възползвате от краткосрочната препоръка за акции, можете да закупите акцията директно или с Дериватите работят. Обърнете внимание, че дериватите включват ливъридж и следователно увеличават потенциала за печалба и загуба. В краен случай дори е възможна пълна загуба.

Стоп загуба: Стоп загубата първоначално е зададена като начална спирка и има функция на максимално ограничаване на загубите Целева цена: Целевата цена е изходната точка за прогнозираното движение на пазара. Спиране: Когато се стигне до междинно кацане, позицията е в печалба. В този момент ние вземаме частична печалба и продаваме 50% от позицията си. В същото време стоп загубата се коригира спрямо личната входна цена. Това ни дава възможност да затворим позицията си без загуба, дори ако пазарът по-късно се обърне срещу нас.

Предупреждение за риск: Стойностите за търговия, препоръчани от Кристиан Лукас, обикновено са спекулативни. Като инвеститор винаги трябва да сте наясно с рисковете. Въпреки внимателното изследване, може да се случи прогнозата да не съответства на действителното развитие. Изрично се предупреждава да не разпределяме инвестиционните фондове върху няколко ценни книжа. Поради спекулативните рискове, свързани с инвестиции в ценни книжа, покупките на ценни книжа по принцип не трябва да се финансират с кредит.

Като предпазна мярка бихме искали да обърнем вашето внимание на факта, че финансовите анализи и препоръки относно Кристиан Лукас, съдържащи се в отделни финансови инструменти, предоставят индивидуални инвестиционни съвети от вашите Не могат да заменят инвестиционни съветници или инвестиционни съветници. Анализите и препоръките са насочени към читателите, които са много различни в своето инвестиционно поведение и цели. Следователно анализите и препоръките не отчитат по никакъв начин вашата лична инвестиционна ситуация.

Кристиан Лукаш обръща вниманието ви върху факта, че той самият може да бъде инвестиран в препоръчителна стойност.

Споделете тази статия
Коментари