Масло с горна граница на цената? - Анализът на тренда на суровия нефт 2018!

Продавате суров нефт? Потенциалът за повишаване на цените на суровия петрол е ограничен. Пазарът настрани е стабилен. Започнете да търгувате сега.

ОПЕК би искал да види по-ниски доставки на нефт.

В края на ноември ОПЕК се срещна, за да поддържа споразумение за намаляване на производството на петрол. Подобно споразумение съществува от началото на годината. От курса на цената на петрола обаче виждате, че цените реагираха само със закъснение. Цената на петрола отново се повишава едва от юли тази година. Това не съответства на обичайната сезонна тенденция.Сезонната схема на цените изглежда по следния начин: Цената на петрола се повишава редовно между март и септември. Тогава корекция на цените се случи от октомври до февруари.

Дали сезонните модели на цената на петрола все още са валидни, може да се съмнява. Всеки сезонен модел се основава на основни критерии. Тези критерии са сходни година след година. Например, зимата е сезон, в който се изисква особено голямо количество отоплително масло. Участниците на пазара залагат на това, като оценяват количеството потребление на масло. Но сезонните модели се основават и на начина на извличане на петрола. В тази връзка в нефтената промишленост настъпват фундаментални промени.

Масло с горна граница на цената? - Анализът на тренда на суровия нефт 2018!

Производството на нефт чрез фракинг се превърна в политическо оръжие

Нефтената промишленост се промени, защото производството чрез фракинг изцяло преструктурира пазара, По принцип извличането на нефт по метода на фракинг е по-скъпо, отколкото просто да се изпомпва от земята. Повечето анализатори приемат, че лимитът за цената на петрола е около 40 долара. Това означава, че щом цената на петрола се повиши над тази граница, фракинг индустрията започва производство. През годините fracking индустрията успя да постигне голяма гъвкавост с помощта на техническия прогрес. В зависимост от цената на петрола, компаниите могат да увеличат или намалят производството за кратко време. Освен това цената на петрола, от която си струва фракинг, постоянно намалява.

Следователно два механизма оказват влияние върху цената на петрола. Веднага след като цената на петрола падне твърде много, OPEC намалява производството на петрол, за да постигне недостиг. В резултат на това цената се повишава. Отгоре има механизмът, по който фракинг индустрията произвежда ново масло, започващо от $ 40. С това разширено предложение цената на петрола ще бъде намалена. Следователно може да се предположи, че максималното количество на цената на петрола ще бъде ограничено в бъдеще.

Също така е забележително, че не всички страни производители на нефт се придържат към споразуменията на ОПЕК. Някои държави произвеждат повече петрол, защото спешно се нуждаят от приходи. Това също води до увеличаване на доставките на петрол и потиска цените.

Нефтът има политическо въздействие

В миналото фракинг индустрията преди е била гранична цена от 100 долара на барел Малко по-късно се заговори само за 80 долара. Междувременно добрите печалби вероятно ще се реализират от едва 50 долара. Това дори има политическо въздействие, защото ислямският тероризъм се плаща с петрол чрез скрити канали. Следователно е разумно да се предположи, че колкото по-ниска е цената на петрола, толкова по-ниско е финансирането на тероризма.

Ясно е, че правителството на САЩ директно подкрепя фракинг индустрията. Американското производство на петрол вероятно винаги ще поддържа висока производителност, за да ограничи политическото влияние на арабския петрол. Експертите смятат, че ако цената на петрола се покачи до 60 или повече долара, американците щяха да наводнят пазара с петрол. Това ще противодейства на всички усилия на ОПЕК за поддържане на ценовата стабилност.

Масло с горна граница на цената? - Анализът на тренда на суровия нефт 2018!

Прогнозите все още ли са правилни?

Нефтената индустрия предполага, че потреблението на петрол ще продължи да нараства. Математическите изчисления обещават годишно увеличение на потреблението с почти 2%.

Изображение: прогноза за потреблението на суров нефт

Източник: BP Статистически преглед на световната енергия

Der Погледът в бъдещето е изпълнен с несигурност. Това, което все още е валидно през последните десетилетия, може да се промени коренно за нула време. Самият факт, че много правителства разчитат на електромобилността в големите градове, ще доведе до промени в потреблението на петрол. Има и технологичен напредък във възобновяемите енергии. Например, производството на енергия от слънчеви клетки става все по-ефективно. Същото може да се очаква и за вятърната енергия. Вятърните турбини вече имат съвсем различен дизайн, отколкото когато са започнали да генерират вятърна енергия. Целта трябва да бъде максимална ефективност.

Тенденционният анализ на суровия петрол

Суровият нефт се движи настрани от малко повече от две години. Долната диаграма показва най-големия нефтен ETF със символа (USO). Този ETF е идеален за дългосрочен анализ. Цената на петрола обикновено се определя с помощта на фючърсен договор. Това обаче има недостатъка, че има само кратък срок и обемът на търговията е нередовен. Следователно USO е по-подходящ за технически анализ.

Изображение: Дългосрочна диаграма на нефтения ETF със символа на САЩ USO

ETF има разпознаваем диапазон за търговия между $ 9.50 и $ 12. Това е сравнително тесен диапазон, при който цената може да се движи малко над 20% нагоре или надолу. Фактът, че цената в момента е в горната граница, предполага, че се очаква ново движение надолу.

В диаграмата се вижда, че горната граница на линията вече е докосвана два пъти. RSI успя да достигне максимум 56 и 57. При сегашния максимум RSI е 68. Това е значително по-висока стойност, което предполага, че докосването на горната гранична линия трябва да бъде оценено по различен начин. Силата, с която беше достигната горната линия, е по-силна, отколкото при ценовите вълни преди. Следователно следващото движение надолу би могло да бъде само краткосрочна консолидация. Това няма да достигне етажа от 9,50 долара. По-скоро последващият опит за избухване е в рамките на възможността.

Масло с горна граница на цената? - Анализът на тренда на суровия нефт 2018!

Грубата картина на тренда изглежда по следния начин:

Дългосрочната тенденция на месечна база: плоска

Средносрочна тенденция на седмична база: дълга

Краткосрочна тенденция на ежедневна база: дълга

Краткосрочната тенденция изглежда технически изчерпана. По отношение на функционалността тенденцията все още е непокътната, но силата вече не трябва да е достатъчна, за да се прекъсне съпротивата на страничния пазар.

Винаги е препоръчително да се вземе предвид тенденцията от няколко времеви нива. От настоящата гледна точка цената не бива да се оценява изцяло мечешки. Може да се предположи, че най-малко един опит за излизане от обхвата на търговията ще трябва да се направи през следващите няколко седмици или месеци. Конкретно изявление по това време не е възможно. Цената вероятно ще се нуждае от импулс от OPEC.

Изображение: Дневна диаграма на маслото WTI в щатски долари

Краткосрочен анализ на цената на петрола

В дневната диаграма може да се наблюдава краткосрочна тенденция. Тенденцията обаче не е толкова стабилна, колкото се появява на повърхността. Причината за това произтича от факта, че пълното движение нагоре се намира в ограничен диапазон на търговия. Това означава, че краткосрочното движение нагоре е само част от страничния пазар. Следователно краткосрочната възходяща тенденция може да бъде само от второстепенно значение. Ситуацията се променя веднага, ако цената надхвърли 60,50 долара. В този случай щеше да има фундаментална промяна в цената на петрола. Все пак има по-голяма вероятност цената да спадне в бъдеще, както знаете, няма абсолютна сигурност на борсата. Ето защо виждам нов сигнал за продължителна експозиция, когато надхвърля маркировката от 60,50 долара. В идеалния случай има и стоп загуба на къса позиция.

Кратка препоръка: WTI масло

Информация за цените на масло WTI Целева цена: 53 щ.д. - Междинна цел: $ 55 Стоп загуба: $ 60.50

Масло с горна граница на цената? - Анализът на тренда на суровия нефт 2018!

Информация за търговия:

Ако искате да се възползвате от краткосрочната препоръка за акции, можете да закупите запаса купувайте директно или работете с деривати. Обърнете внимание, че дериватите включват ливъридж и следователно увеличават потенциала за печалба и загуба. В краен случай е възможна дори пълна загуба.

Стоп загуба: Стоп загубата първоначално е зададена като първоначално спиране и има функцията на ограничаване на максимална загуба.

Целева цел: Целевата цел е Точка за изход за прогнозираното движение на пазара.

Спиране: Когато се достигне прекъсване, позицията е с печалба. В този момент ние вземаме частична печалба и продаваме 50% от позицията си. В същото време стоп загубата се коригира спрямо личната входна цена. Това ни позволява да затворим позицията си без загуба, дори ако пазарът по-късно се обърне срещу нас.

Споделете тази статия
Коментари